Excelで現金出納帳を作る方法｜無料テンプレートつき
※写真はイメージです
作り方のポイント
残高 =前の行の残高＋入金－出金現金出納帳は「日付・科目・摘要・入金・出金・残高」の6列で作り、残高の列に「前の行の残高＋入金－出金」の式を入れて下へコピーします。最初の行に前月からの繰越を入れておけば、あとは入金か出金を入れるだけで残高が自動で合います。月末に手元の現金と残高が合っているか確かめるのが大事なところです。
書く項目
| 列 | 書くこと |
|---|---|
| 日付 | お金が出入りした日 |
| 科目 | 消耗品費・旅費交通費・売上など（会計ソフトの勘定科目と同じ名前にそろえる） |
| 摘要 | 何に使ったか・誰からか（「コピー用紙」「〇〇様 講座代」） |
| 入金・出金 | どちらか片方に金額 |
| 残高 | 式で自動 |
作る手順
- 見出しと、1行目に前月からの繰越を入れる摘要に「前月より繰越」、残高に金額。
- 2行目の残高に式を入れる
=F2+D3-E3。空いている入金・出金は0として計算されます。 - 下へコピーするまだ入れていない行は、
=IF(AND(D4="",E4=""),"",F3+D4-E4)にすると空のままになります。 - 月末に合計を出す入金と出金の列をSUMで合計し、「次月へ繰越」の行を作ります。
科目ごとの合計を出す
別の場所に科目の一覧を作り、=SUMIF(B:B,"消耗品費",E:E) で科目ごとの出金を合計できます（SUMIF関数）。確定申告や決算のときに、会計ソフトへ入れる数字の確認に使えます。
家計簿のテンプレート
売上管理表
SUMIF関数うまくいかないとき
1残高が手元の現金と合わない
入れ忘れ・二重に入れた・入金と出金を逆に入れた、のどれかが多いです。
直し方レシートと1件ずつ照らし合わせます。どうしても合わないときは、差額を「雑損失」「雑収入」として記録する方法があります（会計の扱いは税理士に確かめてください）。
2途中に行を足したら残高がおかしくなった
足した行に式が入っていないか、下の行の式が足した行を飛ばしています。
直し方足した行の上の残高の式をコピーして、足した行と下の行に貼り直します。
テンプレートをダウンロード
suitocho.xlsx をダウンロード（無料・登録なし）
よくある質問
Excelで現金出納帳を作るには？
日付・科目・摘要・入金・出金・残高の列を作り、残高に「前の残高＋入金－出金」の式を入れて下へコピーします。
残高の式は？
<code>=前の行の残高+入金-出金</code>（例：=F2+D3-E3）です。
現金出納帳と家計簿のちがいは？
現金出納帳は事業の現金の出入りを科目つきで記録するもの、家計簿は家のお金の記録です。作りは似ています。
一緒に覚えたい関数・操作
このページについて
操作の説明は Microsoft 365 の日本語版Excel（Windows）に合わせています。図はこのサイトで作ったもので、表の会社名・商品名・人名は架空です。運営者情報